岗位职责： 1、严格按照公司财务管理制度对各大区、职能中心报销费用的范围、单据的规范性和报销金额的真实性进行审核。 2、每月按时进行门店营业款收款核对，确保公司收入每笔收入均到账； 3、每月按时与出纳及其他收款银行账户对账，保证资金账实相符； 4、每月底按时清理各门店借款，做到月清月结; 5、每月进行按时进行法人单位纳税申报及发票的保管、开具； 6、与业务部门建立良好的沟通，积极主动解决运营相关事宜； 7、每月关注大区资产调拨、盘盈盘亏、报损等情况，并按照会计准则准确计提固定资产折旧和无形资产摊销； 8、每月按时完成采购付款审批及票据追收工作，协助经理每月对应付账款，库存商品进行分析； 9、每月按时完成成本结转，协助经理对成本变动情况进行分析； 10、按时完成账务处理、财务报表编制及分析； 11、按时完成纳税申报及税负分析； 12、积极完成领导交办的其他工作。 任职资格： 1、本科及以上学历，会计、财务管理、审计等先关专业，1-3年全盘公司账务处理经验； 2、熟练使用用友财务软件，word、excel、PPT等相关办公软件； 3、认同企业价值观，具备良好的职业操守、认真细致、耐心、保守公司商业和财务机密。